嘉实产业领先混合C(014293)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,651,254.27 |
3,273,935.05 |
2,040,693.34 |
-10,059,412.68 |
| 本期利润 |
19,835,739.65 |
3,039,320.19 |
-2,461,921.61 |
-601,293.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.05 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
72.09 |
7.22 |
-3.75 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.93 |
27.91 |
-3.17 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
6,433,807.04 |
-6,164,460.99 |
-8,931,068.67 |
-33,641,969.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
54,607,956.25 |
20,877,918.64 |
19,036,378.05 |
69,469,822.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
0.90 |
0.68 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.14 |
-10.00 |
-31.87 |
-29.64 |
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