嘉实产业领先混合C(014293)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业领先混合C(014293)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,738.84	260,019.32	31,621,167.96	161,539,632.34
存出保证金	154,207.32	467,370.97	398,029.76	1,099,460.27
交易性金融资产	893,687,577.62	786,846,941.25	957,436,134.96	1,095,188,558.79
其中：股票投资	861,380,800.30	786,846,941.25	957,436,134.96	1,077,189,713.67
债券投资	32,306,777.32	-	-	17,998,845.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,676,669.68	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,062,492.93	-	-
应收申购款	14,981.09	420.73	1,476.49	2,337.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	918,203,099.15	860,975,542.95	1,075,456,872.08	1,514,070,373.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,267,786.92	49,495,836.78	13,266,213.26
应付赎回款	2,654,854.32	1,574,456.05	1,067,587.49	1,128,657.28
应付管理人报酬	915,154.76	867,640.07	1,048,297.90	1,491,672.21
应付托管费	152,525.78	144,606.68	174,716.33	248,612.04
应付销售服务费	10,426.26	28,026.81	36,110.78	61,651.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,602.09	347,328.67	951,117.01	1,473,491.30
负债合计	4,009,563.21	11,229,845.20	52,773,666.29	17,670,297.20
所有者权益
实收基金	992,157,878.08	1,221,771,668.64	1,429,242,701.57	2,033,919,758.22
未分配利润	-77,964,342.14	-372,025,970.89	-406,559,495.78	-537,519,681.94
所有者权益合计	914,193,535.94	849,745,697.75	1,022,683,205.79	1,496,400,076.28
负债及所有者权益总计	918,203,099.15	860,975,542.95	1,075,456,872.08	1,514,070,373.48

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