大成优质精选混合C(014312)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,064,309.06 |
171,718.65 |
-391,229.90 |
-426,552.16 |
| 本期利润 |
1,127,162.67 |
269,806.08 |
-272,827.04 |
-232,828.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.16 |
9.08 |
-8.82 |
-7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.96 |
9.05 |
-8.32 |
-7.19 |
| 期末可供分配利润 |
-283,108.98 |
-913,337.64 |
-983,302.79 |
-1,091,380.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
4,507,477.90 |
3,459,263.59 |
2,807,764.27 |
3,098,358.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.81 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.27 |
-19.24 |
-25.94 |
-25.03 |
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