大成优质精选混合C(014312)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成优质精选混合C(014312)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	241,911.81	13,865.23	1,219,502.74	632,965.24
存出保证金	31,595.76	40,139.72	133,616.41	78,431.09
交易性金融资产	140,971,806.02	165,462,867.89	155,574,910.62	145,350,431.27
其中：股票投资	140,971,806.02	165,462,867.89	155,574,910.62	145,350,431.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,612,450.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,929.70	29.98	-	85.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,572,654.76	178,230,914.95	175,645,189.61	202,025,722.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	956,423.63	722.20	-	3,335,302.40
应付赎回款	654,410.31	1,210,264.56	225.33	146,922.25
应付管理人报酬	150,796.36	172,065.63	184,833.10	196,196.62
应付托管费	25,132.73	28,677.60	30,805.52	32,699.42
应付销售服务费	2,350.05	1,680.63	1,461.20	1,535.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,395.78	103,844.57	643,515.84	534,147.81
负债合计	1,987,508.86	1,517,255.19	860,840.99	4,246,804.40
所有者权益
实收基金	150,025,921.33	215,063,325.73	232,629,612.58	260,831,017.85
未分配利润	-440,775.43	-38,349,665.97	-57,845,263.96	-63,052,100.04
所有者权益合计	149,585,145.90	176,713,659.76	174,784,348.62	197,778,917.81
负债及所有者权益总计	151,572,654.76	178,230,914.95	175,645,189.61	202,025,722.21

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