长城久源灵活配置混合C(014381)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,221.53 |
-1,035,917.05 |
-81,476.40 |
-187,135.42 |
| 本期利润 |
539,071.61 |
-589,767.63 |
-157,290.43 |
-119,907.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
-5.98 |
-9.37 |
-7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.10 |
-4.46 |
-5.12 |
-3.72 |
| 期末可供分配利润 |
-2,330,461.21 |
-11,109,016.27 |
-937,976.91 |
-864,513.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.59 |
-0.49 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
4,793,113.85 |
16,457,805.55 |
1,763,615.11 |
1,479,447.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.88 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.16 |
-54.65 |
-52.53 |
-51.83 |
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