长城久源灵活配置混合C(014381)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城久源灵活配置混合C(014381)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	173,130.07	94,676.39	236,337.42	144,083.34
存出保证金	66,144.13	57,662.92	45,588.37	75,137.28
交易性金融资产	31,228,143.81	37,624,969.05	26,971,600.92	29,790,443.10
其中：股票投资	31,228,143.81	37,624,969.05	26,971,600.92	29,790,443.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	48,396.92	90,148.11	58,757.17	9,716.19
其他资产	50,000.00	-	-	-
资产总计	35,470,933.26	49,539,825.23	34,016,194.88	38,326,500.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	813,101.17	1,432,136.07	-	1,406,294.09
应付赎回款	397,986.71	1,346,550.24	73,364.62	96,367.70
应付管理人报酬	34,522.46	43,087.47	34,898.01	36,030.96
应付托管费	5,753.76	7,181.26	5,816.34	6,005.15
应付销售服务费	2,676.73	7,263.58	936.37	733.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,849.84	64,965.45	99,470.70	166,437.71
负债合计	1,340,890.67	2,901,184.07	214,486.04	1,711,869.32
所有者权益
实收基金	33,933,163.36	52,362,896.47	36,114,651.43	38,652,629.61
未分配利润	196,879.23	-5,724,255.31	-2,312,942.59	-2,037,998.73
所有者权益合计	34,130,042.59	46,638,641.16	33,801,708.84	36,614,630.88
负债及所有者权益总计	35,470,933.26	49,539,825.23	34,016,194.88	38,326,500.20

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