创金合信兴选产业趋势混合A(014408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,506,810.68 |
312,695.87 |
-7,167,947.53 |
-11,332,775.76 |
| 本期利润 |
16,140,723.70 |
-3,030,719.22 |
5,533,145.62 |
-10,096,563.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.42 |
-4.44 |
8.13 |
-14.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.26 |
-4.43 |
11.57 |
-12.03 |
| 期末可供分配利润 |
4,851,214.12 |
-17,557,571.25 |
-19,138,605.64 |
-26,702,683.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
35,252,912.72 |
64,473,747.15 |
72,115,117.96 |
64,560,037.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.86 |
0.90 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.96 |
-14.26 |
-10.29 |
-29.26 |
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