创金合信兴选产业趋势混合A(014408)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

创金合信兴选产业趋势混合A(014408)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,541,130.41	-4,052,508.91	11,849,069.67	-15,573,422.58
利息合计	26,207.11	14,125.54	36,095.18	16,054.35
其中：存款利息收入	26,207.11	14,125.54	35,033.90	16,054.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,061.28	-
投资收益合计	36,781,812.29	1,292,473.93	-10,032,877.01	-18,042,363.85
其中：股票投资收益	35,876,574.26	599,117.69	-11,303,066.53	-19,121,458.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	905,238.03	693,356.24	1,270,189.52	1,079,094.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,298,910.22	-5,367,057.07	21,843,056.69	2,452,700.11
其他收入	32,021.23	7,948.69	2,794.81	186.81
费用	1,647,795.46	990,228.12	1,994,457.40	1,041,114.96
管理人报酬	1,168,574.04	682,074.50	1,372,627.21	715,776.89
基金托管费	194,762.47	113,679.15	228,771.23	119,296.20
销售服务费	191,213.57	114,890.10	231,936.24	119,818.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,245.38	79,584.37	161,122.72	86,223.08
利润总额	25,893,334.95	-5,042,737.03	9,854,612.27	-16,614,537.54

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