惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,131,196.75 |
7,750,945.63 |
30,906,791.23 |
18,719,593.53 |
| 本期利润 |
12,014,311.80 |
6,189,539.12 |
30,537,129.74 |
17,961,847.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.57 |
2.28 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.61 |
2.33 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
69,516,168.00 |
95,868,816.32 |
100,767,060.46 |
88,035,896.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
941,028,357.33 |
1,406,302,569.22 |
1,638,912,901.14 |
1,685,126,737.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
8.18 |
7.52 |
6.40 |
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