惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,388,541.44	42,667,566.69	25,370,446.46	73,762,809.01
利息合计	206,942.69	312,592.02	93,478.57	365,431.72
其中：存款利息收入	3,754.31	9,619.70	4,747.05	17,151.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203,188.38	302,972.32	88,731.52	348,280.20
投资收益合计	11,743,005.26	42,724,636.16	26,034,713.72	70,406,158.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,743,005.26	42,724,636.16	26,034,713.72	70,406,158.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,561,406.51	-369,661.49	-757,745.83	2,991,218.80
其他收入	-	-	-	-
费用	4,199,002.32	12,130,436.95	7,408,598.76	18,753,475.62
管理人报酬	1,079,112.98	2,678,281.86	1,449,655.75	4,380,914.81
基金托管费	269,778.25	669,570.40	362,413.94	1,095,228.76
销售服务费	1,079,112.98	2,678,281.86	1,449,655.75	4,380,914.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,673,054.95	5,916,102.83	4,057,710.20	8,674,563.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,673,054.95	5,916,102.83	4,057,710.20	8,674,563.59
其他费用	97,943.16	188,200.00	89,163.12	197,400.00
利润总额	6,189,539.12	30,537,129.74	17,961,847.70	55,009,333.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年