中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,402,704.04 |
1,346,000.94 |
5,422,349.98 |
3,124,542.81 |
| 本期利润 |
2,197,311.85 |
1,272,929.97 |
5,374,081.60 |
3,368,485.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.65 |
1.80 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.65 |
1.80 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
11,213,271.45 |
11,925,891.49 |
11,751,966.23 |
16,592,533.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
158,388,389.91 |
182,511,811.49 |
199,541,744.29 |
326,681,408.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.62 |
7.07 |
6.38 |
5.55 |
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