中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,013,438.93 |
7,358,240.42 |
4,553,810.68 |
15,625,514.36 |
| 利息合计 |
4,199.30 |
6,484.60 |
1,970.52 |
15,467.46 |
| 其中：存款利息收入 |
4,199.30 |
6,484.60 |
1,970.52 |
7,110.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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8,356.48 |
| 投资收益合计 |
2,082,310.60 |
7,400,024.20 |
4,307,897.58 |
14,205,562.77 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,082,310.60 |
7,400,024.20 |
4,307,897.58 |
14,205,562.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-73,070.97 |
-48,268.38 |
243,942.58 |
1,404,484.13 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
740,508.96 |
1,984,158.82 |
1,185,325.29 |
3,490,127.11 |
| 管理人报酬 |
194,901.84 |
600,710.58 |
332,818.50 |
1,013,083.37 |
| 基金托管费 |
48,725.40 |
150,177.56 |
83,204.59 |
253,270.83 |
| 销售服务费 |
194,901.84 |
600,710.58 |
332,818.50 |
1,013,083.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
209,660.19 |
436,197.43 |
325,776.09 |
985,891.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
209,660.19 |
436,197.43 |
325,776.09 |
985,891.15 |
| 其他费用 |
91,470.68 |
192,541.53 |
108,007.57 |
217,103.38 |
| 利润总额 |
1,272,929.97 |
5,374,081.60 |
3,368,485.39 |
12,135,387.25 |
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