中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,579,091.74	2,013,438.93	7,358,240.42	4,553,810.68
利息合计	10,459.78	4,199.30	6,484.60	1,970.52
其中：存款利息收入	7,380.50	4,199.30	6,484.60	1,970.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,079.28	-	-	-
投资收益合计	3,774,024.15	2,082,310.60	7,400,024.20	4,307,897.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,774,024.15	2,082,310.60	7,400,024.20	4,307,897.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-205,392.19	-73,070.97	-48,268.38	243,942.58
其他收入	-	-	-	-
费用	1,381,779.89	740,508.96	1,984,158.82	1,185,325.29
管理人报酬	373,809.32	194,901.84	600,710.58	332,818.50
基金托管费	93,452.32	48,725.40	150,177.56	83,204.59
销售服务费	373,809.32	194,901.84	600,710.58	332,818.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	356,394.38	209,660.19	436,197.43	325,776.09
其中：卖出回购金融资产支出	356,394.38	209,660.19	436,197.43	325,776.09
其他费用	183,083.61	91,470.68	192,541.53	108,007.57
利润总额	2,197,311.85	1,272,929.97	5,374,081.60	3,368,485.39

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