博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,228,862.39 |
12,150,509.83 |
3,547,035.94 |
-3,235,211.98 |
| 本期利润 |
-11,085,419.36 |
19,293,789.92 |
22,840,184.64 |
-4,398,568.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.10 |
0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.96 |
9.76 |
21.18 |
-4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.89 |
15.90 |
19.79 |
-4.71 |
| 期末可供分配利润 |
28,257,348.55 |
5,633,615.12 |
-19,378,857.67 |
-42,747,626.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.12 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
765,614,726.26 |
277,473,183.31 |
143,122,713.21 |
100,040,943.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.88 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.83 |
2.07 |
-11.93 |
-29.94 |
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