博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-44,721,862.20	30,722,207.13	68,098,025.04	-14,425,662.23
利息合计	333,618.62	109,060.65	112,171.32	50,193.09
其中：存款利息收入	333,618.62	109,060.65	112,171.32	50,193.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,191,187.55	36,106,977.74	8,017,661.96	-11,030,510.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	38,939,549.39	35,200,919.49	6,264,040.52	-10,971,606.14
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,748,361.84	906,058.25	1,753,621.44	-58,904.60
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,522,820.63	-5,581,403.99	59,573,232.49	-3,546,788.01
其他收入	1,020,339.93	613,578.55	252,558.91	61,653.74
费用	2,508,910.44	856,813.81	804,310.52	351,804.11
管理人报酬	422,450.76	127,462.92	113,321.32	43,395.91
基金托管费	126,735.24	38,238.84	33,996.53	13,018.86
销售服务费	1,621,404.62	475,072.72	462,794.61	207,563.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,155.31	85,839.69	165,220.03	87,825.87
利润总额	-47,230,772.64	29,865,393.32	67,293,714.52	-14,777,466.34

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