天弘新享一年定开债券发起(014451)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,177,759.58 |
11,967,081.87 |
17,930,668.48 |
6,860,939.91 |
| 本期利润 |
5,664,509.35 |
4,304,997.67 |
33,083,693.84 |
17,366,280.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.55 |
5.11 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.54 |
5.44 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,306,890.41 |
23,508,919.47 |
8,463,806.94 |
9,590,477.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
788,057,688.88 |
806,110,876.54 |
632,196,547.65 |
628,675,533.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.63 |
11.45 |
10.85 |
8.13 |
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