天弘新享一年定开债券发起(014451)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘新享一年定开债券发起(014451)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,085,142.89	10,195,797.97	6,967,738.13	39,125,890.67
利息合计	437,319.16	785,536.31	245,053.37	378,054.66
其中：存款利息收入	11,161.37	6,016.36	3,583.17	62,537.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	426,157.79	779,519.95	241,470.20	315,516.78
投资收益合计	4,934,989.38	21,923,511.89	14,384,768.96	23,594,810.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,934,989.38	21,923,511.89	14,384,768.96	23,594,810.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,287,165.65	-12,513,250.23	-7,662,084.20	15,153,025.36
其他收入	-	-	-	-
费用	750,684.76	4,531,288.62	2,662,740.46	6,042,196.83
管理人报酬	472,125.25	2,370,719.67	1,161,503.77	1,945,520.23
基金托管费	157,375.03	790,239.85	387,167.92	648,506.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	572.52	1,098,442.54	974,887.53	3,162,021.88
其中：卖出回购金融资产支出	572.52	1,098,442.54	974,887.53	3,162,021.88
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	3,334,458.13	5,664,509.35	4,304,997.67	33,083,693.84

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