中加低碳经济六个月持有混合C(014479)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,155,310.36 |
2,699,336.41 |
110,731.95 |
-342,893.87 |
| 本期利润 |
452,644.82 |
2,259,275.73 |
68,567.45 |
418,963.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.60 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
61.60 |
2.39 |
13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.76 |
85.13 |
2.36 |
14.88 |
| 期末可供分配利润 |
4,449,946.04 |
1,735,118.17 |
-793,951.31 |
-884,077.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.43 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
12,104,655.74 |
5,791,581.91 |
2,976,267.69 |
2,980,553.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.43 |
0.79 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.13 |
42.77 |
-21.06 |
-22.88 |
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