中加低碳经济六个月持有混合C(014479)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加低碳经济六个月持有混合C(014479)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,996,563.26	3,325,825.85	7,107,231.94	4,130,801.27
利息合计	9,955.39	6,243.29	15,767.47	7,208.83
其中：存款利息收入	9,955.39	6,243.29	15,767.47	7,208.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,102,832.72	1,458,776.32	-1,980,543.88	-5,318,868.15
其中：股票投资收益	17,876,011.99	1,318,147.48	-2,680,439.03	-5,764,861.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,751.36	1,317.71	8,348.61	3,103.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	220,069.37	139,311.13	691,546.54	442,889.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,883,775.15	1,860,806.24	9,072,008.35	9,442,460.59
其他收入	-	-	-	-
费用	567,609.82	353,425.47	852,813.96	379,260.93
管理人报酬	429,248.53	240,237.66	568,861.06	257,225.23
基金托管费	71,541.49	40,039.62	94,810.20	42,870.84
销售服务费	29,279.44	11,384.53	24,144.70	11,946.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,540.36	61,763.66	164,998.00	67,218.22
利润总额	24,428,953.44	2,972,400.38	6,254,417.98	3,751,540.34

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