华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,873,033.27 |
283,746.40 |
-1,377,653.38 |
-4,213,829.49 |
| 本期利润 |
24,356,428.68 |
448,444.72 |
21,354,992.25 |
15,060,666.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.12 |
0.40 |
17.92 |
12.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.97 |
0.23 |
19.85 |
13.52 |
| 期末可供分配利润 |
-4,885,932.58 |
-32,830,495.28 |
-36,365,864.03 |
-43,961,553.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
65,130,052.76 |
106,068,565.68 |
116,167,594.19 |
123,941,117.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.84 |
0.83 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.50 |
-16.32 |
-16.51 |
-20.92 |
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