华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,309,705.96	1,426,265.20	25,561,881.82	17,618,924.85
利息合计	28,293.36	15,090.54	40,069.48	22,424.31
其中：存款利息收入	28,293.36	15,090.54	40,069.48	22,424.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,209,990.21	1,218,511.69	409,716.17	-3,677,735.26
其中：股票投资收益	18,807,203.52	436,025.75	-4,076,020.08	-5,624,766.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,402,786.69	782,485.94	4,485,736.25	1,947,031.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,071,422.39	192,662.97	25,112,096.17	21,274,235.80
其他收入	-	-	-	-
费用	1,762,425.12	954,007.45	2,062,862.56	1,048,868.07
管理人报酬	1,333,878.17	727,242.75	1,579,830.24	793,525.90
基金托管费	222,312.99	121,207.08	263,305.03	132,254.28
销售服务费	59,695.28	32,757.33	73,757.69	37,252.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,538.68	72,800.29	145,969.60	85,835.00
利润总额	26,547,280.84	472,257.75	23,499,019.26	16,570,056.78

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