汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,067,332.27 |
-1,169,185.27 |
-5,590,094.18 |
-3,490,108.15 |
| 本期利润 |
37,435,963.89 |
825,706.68 |
35,643,418.43 |
14,335,634.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
0.15 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.37 |
0.42 |
18.45 |
8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.39 |
0.59 |
18.89 |
7.42 |
| 期末可供分配利润 |
-5,879,232.08 |
-26,685,384.29 |
-32,566,071.44 |
-53,154,482.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
134,959,557.94 |
183,382,375.71 |
213,953,722.30 |
193,104,079.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.87 |
0.87 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.83 |
-12.70 |
-13.21 |
-21.58 |
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