东吴安享量化混合C(014571)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,610,926.93 |
45,155.80 |
-30,812,153.90 |
-29,651,287.79 |
| 本期利润 |
5,807,470.01 |
-279,429.03 |
-12,410,431.13 |
-12,793,150.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.08 |
-2.03 |
-42.20 |
-32.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.23 |
-3.97 |
-26.14 |
-26.37 |
| 期末可供分配利润 |
-8,505,403.65 |
-18,654,992.89 |
-18,999,157.26 |
-40,309,284.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.65 |
-0.65 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
13,962,119.72 |
13,673,135.34 |
14,494,016.20 |
31,430,125.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.47 |
0.49 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.31 |
-61.45 |
-59.86 |
-59.98 |
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