东吴安享量化混合C(014571)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴安享量化混合C(014571)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	301,202.39	77,594.88	168,550.52	75,601.74
存出保证金	33,303.63	24,221.47	38,547.60	18,419.84
交易性金融资产	28,712,035.78	28,953,640.12	28,300,455.54	37,048,788.41
其中：股票投资	28,712,035.78	28,953,640.12	28,300,455.54	37,048,788.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	339,569.34	226,761.04	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	113,376.31	66,418.53	16,605.78	590,861.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,806,819.42	32,247,221.58	31,734,895.01	58,142,948.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	310,774.88	403,257.83	4,334,713.06
应付赎回款	380,411.52	624,324.57	225,201.31	2,329,952.24
应付管理人报酬	32,445.12	30,381.56	33,223.15	56,130.80
应付托管费	5,407.52	5,063.59	5,537.16	9,355.13
应付销售服务费	4,714.84	4,523.06	5,231.42	11,649.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,242.40	48,561.25	124,730.78	191,766.65
负债合计	504,221.40	1,023,628.91	797,181.65	6,933,566.88
所有者权益
实收基金	44,579,816.89	65,456,296.86	62,376,340.26	103,777,070.58
未分配利润	-13,277,218.87	-34,232,704.19	-31,438,626.90	-52,567,688.77
所有者权益合计	31,302,598.02	31,223,592.67	30,937,713.36	51,209,381.81
负债及所有者权益总计	31,806,819.42	32,247,221.58	31,734,895.01	58,142,948.69

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