华泰柏瑞恒泽混合A(014579)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,519,133.79 |
380,031.53 |
2,846,444.42 |
2,505,413.86 |
| 本期利润 |
1,236,802.79 |
351,391.00 |
2,364,653.96 |
1,908,727.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.81 |
4.68 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
0.75 |
4.19 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
4,178,454.04 |
3,599,772.33 |
3,400,906.85 |
1,785,690.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
41,240,322.77 |
43,313,681.56 |
44,623,174.70 |
30,540,431.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.27 |
9.06 |
8.25 |
6.21 |
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