华泰柏瑞恒泽混合A(014579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞恒泽混合A(014579)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,216,378.48	723,627.96	3,880,946.74	2,659,676.33
利息合计	54,557.94	29,502.26	72,458.33	39,736.74
其中：存款利息收入	48,517.02	24,214.87	67,490.48	38,642.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,040.92	5,287.39	4,967.85	1,094.39
投资收益合计	2,585,865.40	741,354.41	4,505,414.09	3,513,290.82
其中：股票投资收益	1,613,450.72	240,610.70	1,584,945.02	1,407,293.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	885,550.63	466,333.25	2,771,901.91	2,027,278.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,864.05	34,410.46	148,567.16	78,718.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-432,268.95	-48,187.31	-697,127.21	-893,505.84
其他收入	8,224.09	958.60	201.53	154.61
费用	648,380.11	305,343.21	1,079,449.05	786,459.94
管理人报酬	332,092.67	154,093.27	524,047.55	362,418.09
基金托管费	55,348.72	25,682.15	87,341.30	60,403.00
销售服务费	23,732.11	8,359.43	72,430.02	52,766.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,109.14	37,634.15	226,975.79	195,392.53
其中：卖出回购金融资产支出	76,109.14	37,634.15	226,975.79	195,392.53
其他费用	159,550.59	78,883.77	162,497.77	109,607.18
利润总额	1,567,998.37	418,284.75	2,801,497.69	1,873,216.39

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