| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 43.37 | 21.04 | 70.14 | 37.36 |
| 本期利润 | 13.44 | 12.11 | 114.12 | 66.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.65 | 0.57 | 4.46 | 2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 0.59 | 4.42 | 2.20 |
| 期末可供分配利润 | 61.82 | 39.52 | 99.85 | 113.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 2,054.90 | 2,055.20 | 2,232.00 | 2,244.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.90 | 10.83 | 10.18 | 7.84 |
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