浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,204,385.44	51,143,040.56	236,273,705.01	118,975,093.66
利息合计	340,457.26	170,037.32	1,174,871.61	607,768.32
其中：存款利息收入	340,457.26	170,037.32	1,174,871.61	607,768.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,833,713.49	68,889,277.04	168,116,238.22	80,175,532.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,833,713.49	68,889,277.04	168,116,238.22	80,175,532.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,969,785.31	-17,916,273.80	66,982,595.18	38,191,793.11
其他收入	-	-	-	-
费用	37,670,900.11	19,753,044.76	39,958,940.35	20,146,000.82
管理人报酬	12,458,351.67	6,246,430.22	12,696,487.49	6,302,914.14
基金托管费	3,322,227.09	1,665,714.75	3,385,729.97	1,680,777.05
销售服务费	7.30	3.62	8.47	4.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,649,022.99	11,728,076.62	23,639,514.42	12,034,306.46
其中：卖出回购金融资产支出	21,649,022.99	11,728,076.62	23,639,514.42	12,034,306.46
其他费用	227,200.00	112,819.55	237,200.00	127,998.38
利润总额	41,533,485.33	31,389,995.80	196,314,764.66	98,829,092.84

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