平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,043,349.92 |
47,769,453.54 |
-67,914,480.41 |
-67,344,810.06 |
| 本期利润 |
73,695,476.91 |
26,134,088.03 |
-1,437,686.91 |
-18,631,894.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.40 |
3.11 |
-0.14 |
-1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.65 |
3.17 |
0.43 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-63,217,941.12 |
-126,996,831.20 |
-196,117,844.18 |
-240,491,416.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
655,895,997.61 |
792,919,422.34 |
879,668,996.02 |
1,057,625,813.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.85 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.96 |
-12.46 |
-15.15 |
-16.69 |
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