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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9443 0.9443
2 2023-02-08 0.9364 0.9364
3 2023-02-01 0.9435 0.9435
4 2023-01-18 0.9351 0.9351
5 2023-01-11 0.9287 0.9287
6 2023-01-10 0.9305 0.9305
7 2023-01-09 0.9303 0.9303
8 2023-01-06 0.9277 0.9277
9 2023-01-05 0.9274 0.9274
10 2023-01-04 0.9228 0.9228
11 2023-01-03 0.9212 0.9212
12 2022-12-31 0.9140 0.9140
13 2022-12-30 0.9141 0.9141
14 2022-12-29 0.9130 0.9130
15 2022-12-28 0.9120 0.9120
16 2022-12-27 0.9139 0.9139
17 2022-12-26 0.9092 0.9092
18 2022-12-23 0.9042 0.9042
19 2022-12-22 0.9054 0.9054
20 2022-12-21 0.9075 0.9075
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