东方高端制造混合A(014699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
782,093.55 |
-2,082,829.30 |
341,142.90 |
-5,045,327.35 |
| 本期利润 |
7,072,815.67 |
-2,677,032.76 |
-1,255,366.66 |
-5,790,612.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.41 |
-9.44 |
-4.24 |
-17.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.91 |
-8.52 |
-1.28 |
-16.90 |
| 期末可供分配利润 |
-7,651,916.97 |
-14,000,054.30 |
-8,781,288.91 |
-14,598,600.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
36,100,557.56 |
32,194,766.62 |
28,081,541.99 |
26,099,177.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.70 |
0.76 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.65 |
-30.31 |
-23.82 |
-35.87 |
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