东方高端制造混合A(014699)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.7680 |
0.7680 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.7828 |
0.7828 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.7803 |
0.7803 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.7961 |
0.7961 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.7952 |
0.7952 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8193 |
0.8193 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.8483 |
0.8483 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8217 |
0.8217 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8205 |
0.8205 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.8579 |
0.8579 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.8611 |
0.8611 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.8441 |
0.8441 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.8717 |
0.8717 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.8636 |
0.8636 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.8623 |
0.8623 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.8566 |
0.8566 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.8308 |
0.8308 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.8440 |
0.8440 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.8495 |
0.8495 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.8377 |
0.8377 |
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