东方高端制造混合C(014700)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
172,957.10 |
180,722.47 |
-1,332,048.73 |
-370,011.67 |
| 本期利润 |
-3,739,437.21 |
3,492,786.26 |
-1,426,362.16 |
133,794.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.14 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.35 |
18.44 |
-7.69 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.73 |
19.19 |
-8.78 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-6,291,783.70 |
-4,478,357.99 |
-7,855,389.92 |
-5,412,326.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
22,970,461.20 |
19,431,194.75 |
17,355,647.91 |
16,653,417.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.90 |
0.69 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.50 |
-10.05 |
-31.16 |
-24.53 |
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