东方高端制造混合C(014700)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方高端制造混合C(014700)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	572,356.66	8,192,822.99
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,270,902.43	54,924,892.48	48,908,165.01	37,042,566.93
其中：股票投资	51,345,802.19	52,000,079.00	46,286,241.55	34,301,630.03
债券投资	2,925,100.24	2,924,813.48	2,621,923.46	2,740,936.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,523.17	-	-
应收申购款	685,579.99	1,269,878.65	99,038.84	2,672.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,404,969.56	56,486,682.03	49,676,644.13	45,519,879.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	431,698.41
应付赎回款	1,111,916.50	821,776.35	29,782.92	173,684.04
应付管理人报酬	54,877.34	50,680.11	47,903.61	47,680.30
应付托管费	9,146.24	8,446.68	7,983.94	7,946.70
应付销售服务费	12,113.59	8,877.49	8,324.84	8,897.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	94.04	0.37	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	53,568.99	65,148.72	32,234.29	115,012.82
负债合计	1,241,716.70	954,929.72	126,229.60	784,919.77
所有者权益
实收基金	68,279,439.76	61,121,871.43	71,405,858.75	58,928,575.32
未分配利润	-14,116,186.90	-5,590,119.12	-21,855,444.22	-14,193,615.86
所有者权益合计	54,163,252.86	55,531,752.31	49,550,414.53	44,734,959.46
负债及所有者权益总计	55,404,969.56	56,486,682.03	49,676,644.13	45,519,879.23

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