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基金公告

东方高端制造混合C(014700)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	572,356.66	8,192,822.99	1,522,904.86
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,924,892.48	48,908,165.01	37,042,566.93	39,864,190.40
其中：股票投资	52,000,079.00	46,286,241.55	34,301,630.03	37,541,629.61
债券投资	2,924,813.48	2,621,923.46	2,740,936.90	2,322,560.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	416,497.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,523.17	-	-	272.75
应收申购款	1,269,878.65	99,038.84	2,672.86	736.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,486,682.03	49,676,644.13	45,519,879.23	43,326,301.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	431,698.41	-
应付赎回款	821,776.35	29,782.92	173,684.04	1,405,776.85
应付管理人报酬	50,680.11	47,903.61	47,680.30	45,416.90
应付托管费	8,446.68	7,983.94	7,946.70	7,569.45
应付销售服务费	8,877.49	8,324.84	8,897.50	9,179.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	65,148.72	32,234.29	115,012.82	57,186.22
负债合计	954,929.72	126,229.60	784,919.77	1,525,128.82
所有者权益
实收基金	61,121,871.43	71,405,858.75	58,928,575.32	65,380,103.65
未分配利润	-5,590,119.12	-21,855,444.22	-14,193,615.86	-23,578,930.90
所有者权益合计	55,531,752.31	49,550,414.53	44,734,959.46	41,801,172.75
负债及所有者权益总计	56,486,682.03	49,676,644.13	45,519,879.23	43,326,301.57

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