富国天旭均衡混合C(014719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
404,367.43 |
3,233.61 |
-749,336.80 |
-236,596.09 |
| 本期利润 |
1,085,499.59 |
134,220.61 |
-730,193.74 |
-211,410.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.42 |
2.49 |
-9.47 |
-2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.44 |
1.36 |
-8.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-855,176.01 |
-1,812,432.12 |
-2,051,093.64 |
-1,979,665.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
4,050,910.07 |
4,941,729.04 |
5,490,029.65 |
7,389,250.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.74 |
0.73 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.68 |
-26.21 |
-27.20 |
-20.93 |
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