富国天旭均衡混合C(014719)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国天旭均衡混合C(014719) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国天旭均衡混合C(014719)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,503,066.84	78,776.59	200,459.61	206,836.55
存出保证金	25,926.87	23,194.09	21,452.22	13,698.00
交易性金融资产	75,578,264.08	74,778,258.98	89,444,843.83	103,669,618.07
其中：股票投资	75,578,264.08	74,778,258.98	86,419,436.17	103,669,618.07
债券投资	-	-	3,025,407.66	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	390,875.02	895,779.34	307,026.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	335,256.48	-	15,329.28
应收申购款	11,362.36	25,262.75	4,754.95	10,657.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,954,413.19	89,910,927.77	102,402,328.79	126,096,679.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,072,090.01	12,440.77	18,384.18	476,777.52
应付赎回款	741,914.20	174,526.85	263,093.21	129,204.34
应付管理人报酬	87,898.41	89,175.84	103,942.38	129,076.99
应付托管费	14,649.73	14,862.65	17,323.74	21,512.83
应付销售服务费	2,052.45	2,470.00	2,771.23	4,578.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	15.98	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,872.33	257,237.24	349,793.49	349,468.31
负债合计	3,088,477.13	550,713.35	755,324.21	1,110,618.89
所有者权益
实收基金	91,964,757.00	118,811,738.87	137,359,624.75	155,961,326.53
未分配利润	-6,098,820.94	-29,451,524.45	-35,712,620.17	-30,975,266.35
所有者权益合计	85,865,936.06	89,360,214.42	101,647,004.58	124,986,060.18
负债及所有者权益总计	88,954,413.19	89,910,927.77	102,402,328.79	126,096,679.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年