恒生前海恒源嘉利债券A(014742)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,421,445.84 |
5,292,289.38 |
824,088.18 |
15,954,564.63 |
| 本期利润 |
3,278,704.21 |
6,312,140.73 |
1,354,692.32 |
15,103,409.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
6.34 |
2.24 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
4.63 |
0.91 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
9,205,298.90 |
6,604,055.68 |
1,646,282.56 |
242.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
142,852,854.08 |
139,222,944.66 |
134,265,132.46 |
74,414.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.79 |
10.19 |
6.27 |
5.31 |
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