恒生前海恒源嘉利债券A(014742)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒源嘉利债券A(014742)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,698,527.62	7,030,506.83	1,607,035.75	18,106,453.32
利息合计	86,521.26	128,120.46	98,363.22	137,088.59
其中：存款利息收入	13,588.55	85,120.61	67,286.70	121,808.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,932.71	42,999.85	31,076.52	15,279.78
投资收益合计	2,753,797.81	5,849,973.97	945,627.20	18,812,019.86
其中：股票投资收益	-	140.40	140.40	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,513,069.81	5,505,867.77	846,239.30	18,812,019.86
资产支持证券投资收益	240,728.00	343,965.80	99,247.50	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	858,161.24	1,052,404.98	563,041.26	-842,684.78
其他收入	47.31	7.42	4.07	29.65
费用	416,316.68	662,302.96	197,856.73	2,985,712.78
管理人报酬	210,228.26	303,691.97	98,304.93	1,326,513.24
基金托管费	56,060.85	81,028.67	26,258.81	353,858.72
销售服务费	84.84	3,153.88	3,134.14	594.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,434.74	73,817.15	1.15	1,097,662.68
其中：卖出回购金融资产支出	47,434.74	73,817.15	1.15	1,097,662.68
其他费用	95,463.46	192,200.00	68,037.36	203,683.50
利润总额	3,282,210.94	6,368,203.87	1,409,179.02	15,120,740.54

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