招商远见成长混合A(014783)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,140,348.37 |
5,893.87 |
-16,055,371.42 |
-22,108,343.32 |
| 本期利润 |
39,154,392.05 |
-3,854,057.01 |
12,954,645.36 |
5,723,204.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.19 |
-2.75 |
7.49 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.94 |
-2.86 |
9.67 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
-49,345,976.02 |
-64,871,058.63 |
-69,839,630.21 |
-131,709,368.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
140,276,891.91 |
132,260,778.46 |
146,827,881.66 |
236,923,191.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.72 |
0.74 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.96 |
-28.40 |
-26.29 |
-30.76 |
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