招商远见成长混合A(014783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商远见成长混合A(014783)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,995,630.59	-3,233,964.37	18,491,390.52	8,292,709.64
利息合计	20,574.07	11,056.77	53,996.28	30,673.57
其中：存款利息收入	20,574.07	11,056.77	53,996.28	30,673.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,120,446.53	1,253,341.10	-15,204,445.85	-23,597,853.97
其中：股票投资收益	3,890,512.63	415,695.02	-18,212,049.29	-26,188,649.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,424.64	210,038.33	-679,626.58	73,342.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	960,509.26	627,607.75	3,687,230.02	2,517,452.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,831,087.98	-4,501,892.99	33,461,054.08	31,851,540.27
其他收入	23,522.01	3,530.75	180,786.01	8,349.77
费用	2,818,141.86	1,355,880.69	3,349,238.78	1,869,099.88
管理人报酬	2,012,798.69	969,540.70	2,388,235.89	1,347,720.11
基金托管费	335,466.49	161,590.15	398,039.28	224,619.99
销售服务费	188,685.79	90,365.17	210,538.13	109,491.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	113,741.84	57,350.38	184,649.33	104,060.10
其中：卖出回购金融资产支出	113,741.84	57,350.38	184,649.33	104,060.10
其他费用	167,400.49	77,024.46	167,721.18	83,162.99
利润总额	45,177,488.73	-4,589,845.06	15,142,151.74	6,423,609.76

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