华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
505,700.69 |
-63,539.27 |
49,332.96 |
-159,897.71 |
| 本期利润 |
2,908,941.28 |
-52,559.47 |
420,826.47 |
-122,378.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.01 |
0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.00 |
-1.33 |
11.77 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.87 |
0.49 |
14.55 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
-405,320.16 |
-430,706.78 |
-436,695.46 |
-870,427.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
76,513,584.70 |
3,732,452.69 |
4,560,081.53 |
3,115,919.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.92 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.24 |
-7.20 |
-7.65 |
-21.84 |
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