华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	367,205.75	56,326.83	215,389.17	66,076.14
存出保证金	30,960.81	20,840.75	35,217.45	18,310.12
交易性金融资产	98,014,946.85	66,252,191.20	65,684,782.38	62,941,843.88
其中：股票投资	98,014,946.85	62,741,375.72	65,684,782.38	62,941,843.88
债券投资	-	3,510,815.48	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	445,505.05	-	1,144,573.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	61.20
应收申购款	1,206,435.96	7,822.38	23,754.95	5,270.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,500,293.26	71,736,844.03	75,355,124.44	72,690,795.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.11	-	134,622.68	0.01
应付赎回款	1,460,341.07	28,744.86	115,942.05	69,519.03
应付管理人报酬	94,538.87	67,495.18	77,185.52	74,198.50
应付托管费	15,756.47	11,249.19	12,864.27	12,366.42
应付销售服务费	26,318.05	1,770.28	2,390.94	1,684.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,665.20	83,735.05	190,545.49	120,068.60
负债合计	1,779,621.77	192,994.56	533,550.95	277,836.86
所有者权益
实收基金	106,466,864.11	75,773,429.92	79,870,460.57	91,560,249.55
未分配利润	5,253,807.38	-4,229,580.45	-5,048,887.08	-19,147,291.16
所有者权益合计	111,720,671.49	71,543,849.47	74,821,573.49	72,412,958.39
负债及所有者权益总计	113,500,293.26	71,736,844.03	75,355,124.44	72,690,795.25

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