格林泓皓纯债(014814)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,031,508.68 |
1,969,185.48 |
15,198,398.68 |
11,585,029.58 |
| 本期利润 |
-2,582,600.43 |
2,099,109.98 |
11,754,306.68 |
8,010,659.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.16 |
1.70 |
3.84 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.33 |
1.75 |
5.86 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
954,888.82 |
5,517,328.21 |
7,376,387.68 |
9,322,678.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
98,418,208.68 |
122,427,971.82 |
143,101,050.53 |
223,755,890.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.53 |
14.10 |
12.14 |
8.49 |
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