格林泓皓纯债(014814)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林泓皓纯债(014814)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,880,219.24	2,459,869.76	13,568,944.51	9,425,218.97
利息合计	68,621.41	30,547.44	184,125.57	121,118.58
其中：存款利息收入	18,850.12	11,439.51	22,934.83	13,758.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,771.29	19,107.93	161,190.74	107,359.63
投资收益合计	-397,748.90	2,299,397.82	16,828,910.94	12,878,470.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-397,748.90	2,299,397.82	16,828,910.94	12,878,470.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,551,091.75	129,924.50	-3,444,092.00	-3,574,370.00
其他收入	-	-	-	-
费用	702,381.19	360,759.78	1,814,637.83	1,414,559.39
管理人报酬	359,096.58	183,902.69	935,901.72	740,613.54
基金托管费	59,849.42	30,650.46	155,983.54	123,435.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,023.70	39,777.72	506,257.55	433,876.79
其中：卖出回购金融资产支出	70,023.70	39,777.72	506,257.55	433,876.79
其他费用	212,565.89	106,428.91	216,495.02	116,633.51
利润总额	-2,582,600.43	2,099,109.98	11,754,306.68	8,010,659.58

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