汇泉兴至未来一年持有混合C(014826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,029,314.35 |
408,485.40 |
-723,403.01 |
-90,391.51 |
| 本期利润 |
4,777,230.21 |
550,081.43 |
-799,222.42 |
-99,583.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.62 |
5.46 |
-6.72 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.90 |
5.41 |
-6.68 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
-3,120,456.49 |
-4,934,864.43 |
-5,817,912.63 |
-5,723,187.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
10,969,185.93 |
10,133,318.11 |
10,254,459.45 |
12,092,165.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.67 |
0.64 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.09 |
-32.75 |
-36.20 |
-32.13 |
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