汇泉兴至未来一年持有混合C(014826)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇泉兴至未来一年持有混合C(014826)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,280,546.27	3,576,781.64	-3,470,119.54	164,563.81
利息合计	26,607.59	25,500.98	253,397.99	125,912.82
其中：存款利息收入	22,968.27	21,861.66	142,005.75	67,559.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,639.32	3,639.32	111,392.24	58,353.52
投资收益合计	6,718,064.98	2,844,489.46	-3,408,462.96	110,329.19
其中：股票投资收益	6,213,858.86	2,422,410.55	-5,905,661.99	-443,791.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	88,000.86	88,000.86	619,519.27	-785,349.74
股利收益	416,205.26	334,078.05	1,877,679.76	1,339,470.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,535,873.70	706,791.20	-315,054.57	-71,678.20
其他收入	-	-	-	-
费用	974,670.32	470,587.96	1,341,712.50	765,060.55
管理人报酬	693,089.04	333,627.32	1,001,632.25	555,599.34
基金托管费	115,514.92	55,604.58	166,938.67	92,599.86
销售服务费	53,686.28	24,955.08	59,526.49	31,900.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,178.09	55,198.99	111,077.46	84,960.98
利润总额	25,305,875.95	3,106,193.68	-4,811,832.04	-600,496.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年