招商裕华混合(014840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,061,058.69 |
-781,068.73 |
2,424,681.84 |
-13,153,637.83 |
| 本期利润 |
86,158,373.75 |
16,414,645.41 |
9,410,882.94 |
2,506,458.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.73 |
6.34 |
4.64 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.17 |
7.29 |
4.98 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,063,753.09 |
-29,162,384.94 |
-32,486,428.15 |
-38,988,950.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
326,661,120.29 |
270,008,165.49 |
230,709,958.37 |
202,679,458.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.94 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.49 |
-5.95 |
-12.34 |
-15.41 |
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