招商裕华混合(014840)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商裕华混合(014840)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,221,482.90	17,332,016.37	10,900,985.32	3,225,625.30
利息合计	103,726.11	58,366.69	131,339.55	66,697.89
其中：存款利息收入	103,398.91	58,039.49	104,496.36	39,854.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	327.20	327.20	26,843.19	26,843.19
投资收益合计	31,014,219.03	76,832.03	3,783,366.39	-12,501,174.97
其中：股票投资收益	27,573,154.14	-2,153,545.41	-1,557,756.66	-15,233,249.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-14,751.70	-14,751.70	158,820.73	58,157.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,455,816.59	2,245,129.14	5,182,302.32	2,673,916.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,097,315.06	17,195,714.14	6,986,201.10	15,660,096.41
其他收入	6,222.70	1,103.51	78.28	5.97
费用	2,063,109.15	917,370.96	1,490,102.38	719,166.72
管理人报酬	1,737,755.93	768,100.62	1,216,804.78	584,818.56
基金托管费	144,812.98	64,008.38	101,400.39	48,734.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,540.24	85,261.96	171,897.21	85,613.30
利润总额	86,158,373.75	16,414,645.41	9,410,882.94	2,506,458.58

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