大摩优悦安和混合C(014867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,116,951.17 |
-2,635,138.11 |
-28,529,741.43 |
-25,339,585.99 |
| 本期利润 |
4,066,078.13 |
-273,105.49 |
-20,117,859.11 |
-24,920,278.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.14 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.66 |
-0.61 |
-23.38 |
-23.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.43 |
0.36 |
-15.13 |
-19.64 |
| 期末可供分配利润 |
-25,429,734.80 |
-44,416,645.75 |
-62,259,968.31 |
-93,004,228.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.61 |
-0.68 |
-0.65 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
26,716,198.03 |
38,047,283.83 |
55,657,160.22 |
80,976,560.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.58 |
0.58 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.60 |
-39.66 |
-39.88 |
-43.07 |
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