大摩优悦安和混合C(014867)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩优悦安和混合C(014867)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,262.05	72,576.19	117,161.35	193,805.95
存出保证金	35,980.42	24,657.15	43,544.39	64,313.38
交易性金融资产	48,191,166.86	61,967,188.78	83,243,617.54	107,374,734.88
其中：股票投资	48,191,166.86	61,967,188.78	83,243,617.54	107,374,734.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	434,461.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	84,194.22	130,645.21	48,341.64	104,267.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,331,792.96	68,673,109.69	90,912,673.78	117,707,700.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,336,521.87	-	447,511.59
应付赎回款	292,291.46	175,163.42	1,176,407.94	607,775.38
应付管理人报酬	54,521.78	66,159.88	96,837.64	120,699.54
应付托管费	9,086.98	11,026.61	16,139.61	20,116.58
应付销售服务费	9,142.72	12,596.56	20,295.36	28,063.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	132,882.14	117,725.21	218,204.29	216,368.70
负债合计	497,925.08	1,719,193.55	1,527,884.84	1,440,535.11
所有者权益
实收基金	81,613,679.73	114,001,411.86	152,978,389.43	210,476,260.15
未分配利润	-28,779,811.85	-47,047,495.72	-63,593,600.49	-94,209,094.34
所有者权益合计	52,833,867.88	66,953,916.14	89,384,788.94	116,267,165.81
负债及所有者权益总计	53,331,792.96	68,673,109.69	90,912,673.78	117,707,700.92

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