长城瑞利纯债债券C(014877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,996.25 |
1,842.41 |
2,626.95 |
7,134.28 |
| 本期利润 |
2,584.95 |
-5,312.40 |
602.03 |
7,542.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
-2.60 |
0.29 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
-2.30 |
0.67 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
-169,181.52 |
6,131.15 |
13,274.18 |
12,022.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,097,265.52 |
274,820.80 |
172,322.03 |
184,897.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.29 |
7.12 |
10.37 |
9.64 |
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